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Manejo de caja

Desde el módulo Manejo de Caja puedes gestionar y consultar los movimientos asociados a las distintas cajas, incluyendo ingresos y egresos. Además, puedes realizar operaciones como la apertura y cierre de caja, la transferencia de efectivo entre cajas y la transformación de cheques en efectivo, estas últimas como registros internos. De esta manera, el módulo facilita el control y seguimiento de las operaciones realizadas en cada caja.

¿Cómo hacer apertura de Caja? (abrir caja)

  1. Ingresa al módulo Cobranza → Manejo Caja.

  2. Haz clic en el botón OPCIONES de la caja correspondiente, es decir, la caja a la cual se realizará apertura/cierre, y luego haz clic en el botón Abrir cuenta:

    Menú Opciones de una caja en FACTO con el botón Abrir cuenta destacado

  3. En el campo Efectivo/Tarjetas, ingresa el monto del saldo actual de la caja para evitar descuadres en las cajas:

    Formulario Apertura / Cierre caja en FACTO con el campo Efectivo / Tarjetas para ingresar el saldo inicial

  4. Haz clic en Abrir cuenta para completar la apertura de la caja:

    Listado de cajas en FACTO mostrando el estado Abierta luego de completar la apertura

¿Cómo hacer cierre de Caja?

  1. Ingresa al módulo Cobranza → Manejo Caja.

  2. Haz clic en el botón OPCIONES de la caja correspondiente, es decir, la caja a la cual se realizará apertura/cierre, y luego haz clic en el botón Cerrar cuenta:

    Menú Opciones de una caja en FACTO con el botón Cerrar cuenta destacado

  3. En el campo Efectivo/Tarjetas, ingresa el monto del saldo actual en la caja para evitar descuadres en la caja:

    Formulario Apertura / Cierre caja en FACTO con el campo Efectivo / Tarjetas para ingresar el saldo antes del cierre

  4. Haz clic en el botón Cerrar cuenta para completar el cierre de la caja.

¿Cómo puedo ver los movimientos (ingresos y egresos) registrados en las cajas?

  1. Ingresa al módulo Cobranza → Manejo caja.

  2. Haz clic en OPCIONES → Ver movimientos:

    Menú Opciones de una caja en FACTO con la opción Ver movimientos destacada

  3. Ingresa los parámetros de búsqueda y haz clic en Buscar movimientos:

    Formulario Buscar movimientos en FACTO con las opciones Ver movimientos desde última apertura/cierre y Buscar movimientos por fecha

  4. Revisa el resultado obtenido en detalle o expórtalo a Excel:

    Resultado de la búsqueda de movimientos de caja en FACTO con el detalle de fecha, hora, descripción, encargado y valor, y el botón Exportar Excel

¿Cómo puedo hacer una transferencia entre cajas?

  1. Ingresa al módulo Cobranza → Manejo caja.

  2. Haz clic en OPCIONES → Transferir efectivo:

    Menú Opciones de una caja en FACTO con la opción Transferir efectivo destacada

  3. Ingresa el monto a transferir, selecciona la caja receptora del pago y haz clic en Transferir:

    Formulario Transferir en FACTO con los campos Monto y Caja destino

  4. Luego de hacer la transferencia, podrás ver que el saldo de la caja emisora disminuyó y el de la caja receptora aumentó:

    Listado de cajas en FACTO mostrando la disminución del saldo en la caja emisora y el aumento en la caja receptora luego de la transferencia

¿Cómo puedo abrir o cerrar la caja con un monto menor al saldo actual de la caja?

Si necesitas abrir o cerrar una caja con un monto menor al saldo actual que se visualiza en la columna "Cuenta de efectivo", sigue estos pasos:

  1. Transfiere el efectivo de la caja hacia "Banco" (Banco es una caja que viene por defecto en las cuentas Facto y su función es recibir las transferencias de las otras cajas o registrar los pagos en transferencia electrónica, tarjeta de débito/crédito y cheques).
  2. Indica el monto a transferir hacia la caja receptora.
  3. Luego de hacer la transferencia, la caja quedará con un monto menor y podrás abrir o cerrar cuenta con el monto que necesites.

Preguntas frecuentes

  • ¿Puedo tener varias cajas al mismo tiempo? → Sí, puedes crear las cajas en el módulo Administración > Cuentas bancarias y efectivo.
  • ¿Los movimientos de caja afectan la contabilidad? → Sí. Los ingresos y egresos quedan registrados contablemente y tu contador los verá reflejados en los informes del módulo Contabilidad.
  • ¿Puedo eliminar un movimiento (pago) registrado por error? → Sí, siempre que tu usuario tenga permiso para borrar pagos en la caja donde necesitas borrar el pago podrás hacerlo.
  • ¿Cómo sé cuánto efectivo debo tener en caja ahora? → El saldo actual que muestra la pantalla principal del módulo Cobranza > Manejo caja indica el total esperado según los movimientos registrados.