Chile Perú (próximamente) Colombia (próximamente) México (próximamente) Argentina (próximamente) EEUU (próximamente)

Reportes financieros

Los reportes financieros te muestran el flujo de dinero de tu negocio: cuánto entró, cuánto salió, quién te debe y qué vence próximamente. Son el complemento del área de ventas — mientras los reportes de ventas miran los documentos emitidos, los reportes financieros miran el dinero que realmente se movió.

¿Cuándo usar esto?

Úsalo cuando:

  • Quieres saber cuánto dinero real entró y salió en el mes
  • Necesitas identificar clientes que tienen facturas impagas
  • Quieres ver qué pagos se vencen en los próximos días
  • Necesitas calcular comisiones para tu equipo de ventas

No lo uses cuando:

  • Buscas los documentos tributarios emitidos — eso está en Facturación
  • Necesitas estados financieros contables formales — usa Contabilidad → Estados financieros

Reportes disponibles

Ingresos y Egresos

Muestra todo el dinero que entró (pagos recibidos) y salió (pagos realizados) durante el período seleccionado. Permite ver el flujo de caja real, no solo lo facturado.

Cuentas por cobrar

Lista todas las facturas o documentos emitidos que aún no han sido pagados, agrupados por cliente. Muestra el monto adeudado y los días de atraso.

Reporte de fechas de pago

Muestra los vencimientos de pago próximos: qué facturas vencen esta semana, este mes, o en un rango que tú definas. Ideal para planificar el flujo de caja.

Comisiones

Calcula las comisiones adeudadas a vendedores según las ventas registradas y el esquema de comisiones configurado en el sistema.

Acceder a los reportes paso a paso

  1. Ve a Reportes → Financieros (o el sub-menú según el reporte específico)
  2. Selecciona el reporte deseado
  3. Define el período o el rango de fechas
  4. Aplica filtros si están disponibles (cliente, vendedor, estado de pago)
  5. El reporte se genera automáticamente

Exportar un reporte financiero

  1. Con el reporte visible en pantalla, haz clic en Exportar
  2. Selecciona el formato: Excel (.xlsx) o PDF
  3. El archivo se descarga a tu computador

Campos clave en Cuentas por cobrar

Columna Descripción
Cliente Nombre de la empresa o persona
N° documento Número de la factura pendiente
Fecha emisión Cuándo se emitió el documento
Fecha vencimiento Cuándo se vence el plazo de pago
Días de atraso Días desde el vencimiento sin pago
Monto pendiente Lo que aún no se ha pagado
Atención: Estos reportes son tan precisos como los pagos que hayas registrado en Cobranza. Si recibes un pago pero no lo registras en el sistema, el reporte seguirá mostrando esa factura como impaga. Los reportes financieros no son automáticos — dependen de que tú registres lo que pasa.

💡 Consejo: Revisa Cuentas por cobrar cada semana. Es fácil olvidar quién te debe y por cuánto tiempo. Una deuda de 30 días es fácil de cobrar; una de 6 meses, mucho menos.

Preguntas frecuentes

  • ¿La diferencia entre Ingresos y Egresos y el reporte de Resultados en Ventas? → Ingresos y Egresos muestra el dinero que realmente se movió (pagos registrados). Resultados muestra lo facturado, independientemente de si se pagó.
  • ¿Puedo ver las cuentas por cobrar de un cliente específico? → Sí, filtra el reporte por nombre de cliente para ver solo sus deudas pendientes.
  • ¿Las notas de crédito aparecen en Ingresos y Egresos? → Las notas de crédito que generan devolución de dinero aparecen como egreso. Las que solo anulan un documento sin devolución de dinero no afectan este reporte.
  • ¿Cómo configuro el esquema de comisiones? → Ve a Administración → Vendedores → Comisiones para definir los porcentajes por vendedor o por producto.

Relacionado